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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 6 562.00 | 7 958.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 479.00 | 1 474 653.00 | 616 826.00 | 2 091 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 108 272.00 | | 108 272.00 | 108 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 304.00 | 1 474 653.00 | 901 651.00 | 2 376 304.00 |
CU Autres participations | 2 076 959.00 | 1 468 091.00 | 608 868.00 | 2 076 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 483.00 | 1 649 269.00 | | 321 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 662.00 | -1 327 785.00 | | -39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 292 822.00 | 332 483.00 | | 292 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 501.00 | 150.00 | | 80 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | 47 104.00 | | 48 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 56 059.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 325 406.00 | 321 601.00 | | 325 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 830.00 | 532 913.00 | | 608 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 651.00 | 865 397.00 | | 901 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 420.00 | 532 913.00 | | 553 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 26 591.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 340.00 | 275 250.00 | | 152 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 002.00 | 1 603 035.00 | | 192 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 662.00 | -1 327 785.00 | | -39 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 479.00 | | | 2 091 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 959.00 | | | 2 076 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 1 452.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 1 452.00 | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 406.00 | 325 406.00 | | 325 406.00 |
UX Autres créances clients | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 501.00 | 25 091.00 | 55 410.00 | 80 501.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 830.00 | 553 420.00 | 55 410.00 | 608 830.00 |