| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DG Autres réserves | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929.00 | | | 929.00 |
ST Autres comptes | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |