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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | 547.00 | 30.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176.00 | 547.00 | 12 628.00 | 13 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176.00 | 547.00 | 12 628.00 | 13 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DG Autres réserves | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | -43 202.00 | | | -43 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423.00 | 1 845.00 | 577.00 | 2 423.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665.00 | | | 665.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |