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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 026.00 | 214.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 715.00 | 11 233.00 | 7 482.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 865.00 | 15 759.00 | 670 106.00 | 685 865.00 |
BT Marchandises | 60 941.00 | 977.00 | 59 963.00 | 60 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 346.00 | 977.00 | 166 368.00 | 167 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 211.00 | 16 736.00 | 836 475.00 | 853 211.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 669.00 | 222 092.00 | | 256 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | 35 537.00 | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 352 451.00 | 323 629.00 | | 352 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 772.00 | 388 433.00 | | 342 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 006.00 | 48 885.00 | | 56 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 585.00 | 56 163.00 | | 63 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 15 223.00 | | 13 615.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 8 002.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 024.00 | 516 706.00 | | 484 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 475.00 | 840 335.00 | | 836 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 480.00 | 178 734.00 | | 188 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 193.00 | | 681 193.00 | 681 193.00 |
FG Production vendue services | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 367.00 | | 705 367.00 | 705 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 1 321.00 | | 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 481.00 | 30 915.00 | | 34 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | 1 412.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 1 412.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 6 910.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 6 910.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | -5 498.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 6 399.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 603.00 | 725 602.00 | | 712 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 821.00 | 690 065.00 | | 682 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | 35 537.00 | | 29 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 645.00 | | 7 220.00 | 678 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 7 220.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 1 219.00 | | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 1 219.00 | | 12 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 772.00 | 47 228.00 | 295 544.00 | 342 772.00 |
VI Groupe et associés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 024.00 | 188 480.00 | 295 544.00 | 484 024.00 |