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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 3 524.00 | 1 039.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 28 773.00 | 20 595.00 | 49 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 731.00 | 34 536.00 | 685 195.00 | 719 731.00 |
BT Marchandises | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 676.00 | 34 536.00 | 859 140.00 | 893 676.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 711.00 | 346 495.00 | | 382 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 471.00 | 36 216.00 | | 43 471.00 |
DL TOTAL (I) | 492 182.00 | 448 711.00 | | 492 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 048.00 | 231 311.00 | | 170 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 471.00 | 81 229.00 | | 75 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 66 513.00 | | 79 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 24 776.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 7 861.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 958.00 | 411 690.00 | | 366 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 140.00 | 860 401.00 | | 859 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 350.00 | 236 886.00 | | 255 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 986.00 | | 745.00 | 718 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 063.00 | | | 658 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 863.00 | | 745.00 | 50 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 291.00 | 7 245.00 | | 27 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 913.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | 6 333.00 | | 24 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 048.00 | 58 441.00 | 111 607.00 | 170 048.00 |
VI Groupe et associés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 958.00 | 255 350.00 | 111 607.00 | 366 958.00 |