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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 650.00 | 234 880.00 | 24 770.00 | 259 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 28 025.00 | 16 542.00 | 44 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 596.00 | 262 905.00 | 41 691.00 | 304 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BN En cours de production de biens | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 235.00 | 8 017.00 | 137 218.00 | 145 235.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 748.00 | 8 017.00 | 196 731.00 | 204 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 345.00 | 270 923.00 | 238 422.00 | 509 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 363.00 | 33 501.00 | | 44 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | 10 862.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 72 679.00 | 49 863.00 | | 72 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 235.00 | 31 103.00 | | 34 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 17 960.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | 14 410.00 | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 76 252.00 | 38 168.00 | | 76 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 743.00 | 101 642.00 | | 165 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 422.00 | 151 506.00 | | 238 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 743.00 | 101 643.00 | | 165 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 912.00 | |
FM Production stockée | | | -1 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 15 009.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 2 600.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 17 609.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 1 003.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 1 036.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | 16 573.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 653.00 | 324 978.00 | | 392 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 837.00 | 314 116.00 | | 369 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | 10 862.00 | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 701.00 | | 24 896.00 | 302 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 304 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 304 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 323.00 | | 24 896.00 | 302 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 464.00 | 22 442.00 | 23 000.00 | 263 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 464.00 | 22 442.00 | 23 000.00 | 263 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 492.00 | 160 114.00 | 378.00 | 160 492.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |