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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 100.00 | 233 162.00 | 17 938.00 | 251 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 568.00 | 21 523.00 | 12 044.00 | 33 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 046.00 | 254 686.00 | 30 360.00 | 285 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BN En cours de production de biens | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 295.00 | 13 076.00 | 132 219.00 | 145 295.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 719.00 | 13 076.00 | 290 643.00 | 303 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 766.00 | 267 762.00 | 321 004.00 | 588 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 179.00 | 44 363.00 | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 22 815.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 100 736.00 | 72 679.00 | | 100 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | 34 235.00 | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 22 295.00 | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 32 960.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 123 597.00 | 76 252.00 | | 123 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 267.00 | 165 743.00 | | 220 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 004.00 | 238 422.00 | | 321 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 267.00 | 165 743.00 | | 220 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 412 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 884.00 | |
FM Production stockée | | | 44 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 556.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 8 506.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 3 969.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 3 969.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 4 538.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 009.00 | 392 653.00 | | 465 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 951.00 | 369 837.00 | | 436 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 057.00 | 22 815.00 | | 28 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 597.00 | | 9 300.00 | 304 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 850.00 | 285 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 850.00 | 284 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 219.00 | | 9 300.00 | 304 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 906.00 | 20 630.00 | 28 850.00 | 262 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 906.00 | 20 630.00 | 28 850.00 | 262 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 308.00 | 162 930.00 | 378.00 | 163 308.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 267.00 | 220 267.00 | | 220 267.00 |