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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 538.00 | 288.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 10 010.00 | 6 231.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696.00 | 13 548.00 | 9 148.00 | 22 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 379.00 | 50 845.00 | 191 534.00 | 242 379.00 |
BZ Autres créances | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 523.00 | 50 845.00 | 328 678.00 | 379 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 219.00 | 64 393.00 | 337 826.00 | 402 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 803.00 | 158 815.00 | | 141 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | 52 988.00 | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 214 413.00 | 212 903.00 | | 214 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 92 406.00 | | 5 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 7 069.00 | | 13 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 400.00 | 134 364.00 | | 104 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 413.00 | 236 555.00 | | 123 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 826.00 | 449 458.00 | | 337 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 909.00 | 236 555.00 | | 120 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 134.00 | | 657 134.00 | 657 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 134.00 | | 657 134.00 | 657 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 854.00 | 49 499.00 | | 148 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 205.00 | 48 500.00 | | 87 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 683.00 | 48 500.00 | | 95 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 437.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 150.00 | 53 842.00 | | 75 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 321.00 | 54 279.00 | | 78 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 362.00 | -5 779.00 | | 17 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 14 159.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 674.00 | 774 559.00 | | 901 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 164.00 | 721 571.00 | | 830 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 510.00 | 52 988.00 | | 71 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 200.00 | | 850.00 | 140 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 355.00 | 22 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 355.00 | 16 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 745.00 | | 850.00 | 133 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 472.00 | 21 281.00 | 43 205.00 | 35 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 40.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 21 241.00 | 43 205.00 | 31 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 605.00 | | 142 760.00 | 193 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 605.00 | | 142 760.00 | 193 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 605.00 | | 142 760.00 | 193 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 674.00 | 360 674.00 | | 360 674.00 |
VW T.V.A. | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | 11 486.00 | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 793.00 | 30 374.00 | | 37 793.00 |
ST Autres comptes | 168 960.00 | 143 932.00 | | 168 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 767.00 | 24 861.00 | | 24 767.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 811.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 173.00 | 12 297.00 | | 16 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 843.00 | 132 478.00 | | 126 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 034.00 | 23 059.00 | | 27 034.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 519.00 | 204 668.00 | | 231 519.00 |