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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 618.00 | 208.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 8 618.00 | 11 697.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 595.00 | 12 236.00 | 17 359.00 | 29 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 376.00 | 123 444.00 | 189 932.00 | 313 376.00 |
BZ Autres créances | 152 589.00 | | 152 589.00 | 152 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 505.00 | 123 444.00 | 350 061.00 | 473 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 100.00 | 135 679.00 | 367 421.00 | 503 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 236.00 | 173 313.00 | | 113 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 576.00 | 19 724.00 | | -49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 64 759.00 | 194 137.00 | | 64 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 424.00 | 2 046.00 | | 25 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885.00 | 17 885.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 26 615.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 878.00 | 127 802.00 | | 176 878.00 |
EA Autres dettes | 54 708.00 | 15 000.00 | | 54 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 661.00 | 189 348.00 | | 302 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 421.00 | 383 485.00 | | 367 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 661.00 | 189 348.00 | | 302 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 424.00 | 2 046.00 | | 25 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 536.00 | | 559 536.00 | 559 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 536.00 | | 559 536.00 | 559 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 887.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 49 538.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 23 618.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 26 090.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -23 169.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 065.00 | 856 762.00 | | 560 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 642.00 | 837 038.00 | | 609 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 576.00 | 19 724.00 | | -49 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956.00 | | 1 639.00 | 27 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 676.00 | | 1 639.00 | 18 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | 2 701.00 | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 40.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 2 661.00 | | 5 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 557.00 | 73 887.00 | | 49 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 557.00 | 73 887.00 | | 49 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 557.00 | 73 887.00 | | 49 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 959.00 | 478 959.00 | | 478 959.00 |
VW T.V.A. | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 661.00 | 302 661.00 | | 302 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | 13 767.00 | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 464.00 | 36 821.00 | | 24 464.00 |
ST Autres comptes | 123 234.00 | 217 065.00 | | 123 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 324.00 | 56 382.00 | | 89 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 882.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | 14 649.00 | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 236.00 | 156 394.00 | | 112 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 106.00 | 33 179.00 | | 26 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 022.00 | 310 269.00 | | 237 022.00 |