| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 578.00 | 248.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 5 957.00 | 12 719.00 | 18 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 956.00 | 9 535.00 | 18 421.00 | 27 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 845.00 | 49 557.00 | 193 288.00 | 242 845.00 |
BZ Autres créances | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 621.00 | 49 557.00 | 365 064.00 | 414 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 577.00 | 59 092.00 | 383 485.00 | 442 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 313.00 | 141 803.00 | | 173 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | 71 510.00 | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 194 137.00 | 214 413.00 | | 194 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 5 799.00 | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 13 214.00 | | 26 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 802.00 | 104 400.00 | | 127 802.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 348.00 | 123 413.00 | | 189 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 485.00 | 337 826.00 | | 383 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 348.00 | 120 909.00 | | 189 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | 3 295.00 | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 374.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 538.00 | 148 854.00 | | 49 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 8 478.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 87 205.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 95 683.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 618.00 | 3 172.00 | | 23 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 75 150.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 090.00 | 78 321.00 | | 26 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 169.00 | 17 362.00 | | -23 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 20 010.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 762.00 | 901 674.00 | | 856 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 038.00 | 830 164.00 | | 837 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 724.00 | 71 510.00 | | 19 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126.00 | | 16 556.00 | 20 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 27 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 18 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | | 11 162.00 | 16 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 394.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 2 242.00 | 6 255.00 | 13 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 40.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 2 202.00 | 6 255.00 | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 845.00 | 28 374.00 | 29 663.00 | 50 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 845.00 | 28 374.00 | 29 663.00 | 50 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 845.00 | 28 374.00 | 29 663.00 | 50 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 374.00 | 29 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
VW T.V.A. | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 767.00 | 15 342.00 | | 13 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 821.00 | 37 793.00 | | 36 821.00 |
ST Autres comptes | 217 065.00 | 168 960.00 | | 217 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 382.00 | 24 767.00 | | 56 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 831.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 649.00 | 16 173.00 | | 14 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 394.00 | 126 843.00 | | 156 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 179.00 | 27 034.00 | | 33 179.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 269.00 | 231 519.00 | | 310 269.00 |