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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 485.00 | 35 485.00 | 20 000.00 | 55 485.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 200.00 | 445 643.00 | 134 557.00 | 580 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 868.00 | 90 098.00 | 94 770.00 | 184 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 833.00 | 571 226.00 | 253 607.00 | 824 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
BN En cours de production de biens | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 590.00 | 210.00 | 435 381.00 | 435 590.00 |
BZ Autres créances | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 701.00 | 210.00 | 813 491.00 | 813 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 534.00 | 571 436.00 | 1 067 098.00 | 1 638 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DH Report à nouveau | -112 933.00 | -36 442.00 | | -112 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | -76 491.00 | | 12 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 607.00 | 32 548.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 153 817.00 | 154 221.00 | | 153 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 863.00 | 326 378.00 | | 208 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 5 177.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 829.00 | 414 170.00 | | 563 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 570.00 | 158 812.00 | | 132 570.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 12 007.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 281.00 | 916 543.00 | | 913 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 098.00 | 1 070 764.00 | | 1 067 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 922.00 | 707 967.00 | | 819 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 295.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 166 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 028.00 | |
FM Production stockée | | | -26 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | 30 998.00 | | 11 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 30 998.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 567.00 | -10 398.00 | | -12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 786.00 | 3 892 936.00 | | 4 285 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 249.00 | 3 969 428.00 | | 4 273 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 537.00 | -76 491.00 | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 876.00 | | 84 135.00 | 767 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 178.00 | 824 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 178.00 | 765 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 111.00 | | 84 135.00 | 707 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 427.00 | 124 039.00 | 9 241.00 | 456 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686.00 | 1 799.00 | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 741.00 | 122 240.00 | 9 241.00 | 422 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | 210.00 | 5 449.00 | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | 210.00 | 5 449.00 | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 210.00 | 5 449.00 | 5 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 5 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 829.00 | 563 829.00 | | 563 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 435 369.00 | | | 435 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
VC Groupe et associés | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 617.00 | 115 258.00 | 83 761.00 | 208 617.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 359.00 | 599 095.00 | 4 264.00 | 603 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 281.00 | 819 922.00 | 83 761.00 | 913 281.00 |