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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 095.00 | 35 589.00 | 20 507.00 | 56 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 102.00 | 567 587.00 | 65 516.00 | 633 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 730.00 | 118 772.00 | 83 958.00 | 202 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 943.00 | 721 947.00 | 169 995.00 | 891 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
BN En cours de production de biens | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 958.00 | 10 352.00 | 481 606.00 | 491 958.00 |
BZ Autres créances | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 277.00 | 10 352.00 | 873 925.00 | 884 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 219.00 | 732 300.00 | 1 043 920.00 | 1 776 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 063.00 | -100 396.00 | | -1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 376.00 | 99 333.00 | | 182 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 522.00 | 14 166.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 425 441.00 | 247 708.00 | | 425 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 186.00 | 154 230.00 | | 95 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 904.00 | 25 562.00 | | 75 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 602.00 | 421 551.00 | | 316 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 934.00 | 122 805.00 | | 122 934.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 10 133.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 479.00 | 734 281.00 | | 618 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 920.00 | 1 018 656.00 | | 1 043 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 201.00 | 639 466.00 | | 479 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 396.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 420 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 436 112.00 | |
FM Production stockée | | | -35 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 422.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 10 825.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 668.00 | 535.00 | | 36 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 659.00 | 10 290.00 | | -31 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 308.00 | -13 277.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 636.00 | 4 447 945.00 | | 4 449 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 260.00 | 4 348 613.00 | | 4 267 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 376.00 | 99 333.00 | | 182 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 462.00 | | 53 744.00 | 842 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 891 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 485.00 | | 610.00 | 55 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 698.00 | | 53 134.00 | 782 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 668.00 | 78 279.00 | | 643 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | 103.00 | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 183.00 | 78 175.00 | | 608 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 10 142.00 | 638.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 10 142.00 | 638.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 515.00 | 10 142.00 | 37 306.00 | 37 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 142.00 | 37 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 602.00 | 316 602.00 | | 316 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 491 737.00 | 491 737.00 | | 491 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VC Groupe et associés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 824.00 | 31 449.00 | 63 375.00 | 94 824.00 |
VI Groupe et associés | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 505.00 | 570 505.00 | | 570 505.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 479.00 | 479 201.00 | 63 375.00 | 618 479.00 |