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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 485.00 | 35 485.00 | 20 000.00 | 55 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 660.00 | 507 479.00 | 87 180.00 | 594 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 039.00 | 100 704.00 | 87 335.00 | 188 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 462.00 | 643 668.00 | 198 794.00 | 842 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
BN En cours de production de biens | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 764.00 | 848.00 | 423 916.00 | 424 764.00 |
BZ Autres créances | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 709.00 | 848.00 | 819 862.00 | 820 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 172.00 | 644 516.00 | 1 018 656.00 | 1 663 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DH Report à nouveau | -100 396.00 | -112 933.00 | | -100 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 333.00 | 12 537.00 | | 99 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 166.00 | 19 607.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 247 708.00 | 153 817.00 | | 247 708.00 |
DP Provisions pour risques | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 230.00 | 208 863.00 | | 154 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562.00 | 554.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 551.00 | 563 829.00 | | 421 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 805.00 | 132 570.00 | | 122 805.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | 7 465.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 281.00 | 913 281.00 | | 734 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 656.00 | 1 067 098.00 | | 1 018 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 466.00 | 819 922.00 | | 639 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 247.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 413 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 425 641.00 | |
FM Production stockée | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | 11 524.00 | | 10 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 12 892.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | -1 367.00 | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 277.00 | -12 567.00 | | -13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 945.00 | 4 285 786.00 | | 4 447 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 613.00 | 4 273 249.00 | | 4 348 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 333.00 | 12 537.00 | | 99 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 833.00 | | 27 630.00 | 824 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 842 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 782 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 068.00 | | 27 630.00 | 765 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 226.00 | 82 303.00 | 9 861.00 | 571 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 741.00 | 82 303.00 | 9 861.00 | 535 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 638.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 638.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 37 306.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 551.00 | 421 551.00 | | 421 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 423 870.00 | 423 870.00 | | 423 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VC Groupe et associés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 810.00 | 58 996.00 | 94 814.00 | 153 810.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 623.00 | 606 359.00 | 4 264.00 | 610 623.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 281.00 | 639 466.00 | 94 814.00 | 734 281.00 |