| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 146.00 | 52 188.00 | 8 958.00 | 61 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 108 915.00 | 43 010.00 | 65 905.00 | 108 915.00 |
AP Constructions | 733 578.00 | 613 977.00 | 119 601.00 | 733 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 987.00 | 664 743.00 | 95 244.00 | 759 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 101 603.00 | 21 261.00 | 122 864.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 990.00 | 1 475 521.00 | 357 469.00 | 1 832 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 970.00 | 29 110.00 | 365 859.00 | 394 970.00 |
BN En cours de production de biens | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
BT Marchandises | 67 558.00 | 1 847.00 | 65 711.00 | 67 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 651.00 | | 490 651.00 | 490 651.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 1 223 905.00 | | 1 223 905.00 | 1 223 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 591.00 | 30 957.00 | 2 410 634.00 | 2 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 581.00 | 1 506 478.00 | 2 768 103.00 | 4 274 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 599.00 | 887 694.00 | | 1 133 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 306.00 | 436 532.00 | | 374 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | 1 882.00 | | 941.00 |
DK Provisions réglementées | 89 131.00 | 110 181.00 | | 89 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 043.00 | 1 724 355.00 | | 1 886 043.00 |
DP Provisions pour risques | 7 475.00 | 21 415.00 | | 7 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 475.00 | 21 415.00 | | 7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 234.00 | 87 618.00 | | 44 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 865.00 | 181 600.00 | | 175 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 10 000.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 889.00 | 308 050.00 | | 303 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 695.00 | 444 040.00 | | 337 695.00 |
EA Autres dettes | 10 753.00 | 9 893.00 | | 10 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 585.00 | 1 041 201.00 | | 874 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 103.00 | 2 786 972.00 | | 2 768 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732.00 | 44 212.00 | | 2 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 874 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 920.00 | |
FM Production stockée | | | 47 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 941.00 | | 1 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 669.00 | 42 425.00 | | 25 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 780.00 | 43 581.00 | | 26 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 619.00 | 4 969.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 4 969.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 790.00 | 38 611.00 | | 20 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 645.00 | 60 696.00 | | 42 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 537.00 | 161 563.00 | | 134 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 245.00 | 4 366 481.00 | | 4 157 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 939.00 | 3 929 949.00 | | 3 782 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 306.00 | 436 532.00 | | 374 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 981.00 | | | 1 748 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 957.00 | | | 1 631 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 039.00 | 74 551.00 | 6 069.00 | 1 407 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 4 194.00 | | 47 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 045.00 | 70 357.00 | 6 069.00 | 1 359 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 181.00 | 4 619.00 | 25 669.00 | 110 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 415.00 | | 13 940.00 | 21 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 596.00 | 4 619.00 | 39 609.00 | 131 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 619.00 | 25 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 889.00 | 303 889.00 | | 303 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
UX Autres créances clients | 490 651.00 | | | 490 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 234.00 | 41 503.00 | 2 732.00 | 44 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VP Divers | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 362.00 | 578 073.00 | 14 289.00 | 592 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 898.00 | 870 166.00 | 2 732.00 | 872 898.00 |