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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 146.00 | 56 581.00 | 4 565.00 | 61 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 108 915.00 | 47 008.00 | 61 908.00 | 108 915.00 |
AP Constructions | 733 578.00 | 631 412.00 | 102 167.00 | 733 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 999.00 | 704 183.00 | 152 816.00 | 856 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 641.00 | 117 342.00 | 45 299.00 | 162 641.00 |
AX Avances et acomptes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 301.00 | 1.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 291.00 | 1 556 525.00 | 452 767.00 | 2 009 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 042.00 | 31 697.00 | 422 344.00 | 454 042.00 |
BN En cours de production de biens | 305 461.00 | | 305 461.00 | 305 461.00 |
BT Marchandises | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 444.00 | | 557 444.00 | 557 444.00 |
BZ Autres créances | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
CF Disponibilités | 992 327.00 | | 992 327.00 | 992 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 781.00 | 31 697.00 | 2 480 083.00 | 2 511 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 072.00 | 1 588 222.00 | 2 932 850.00 | 4 521 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 755.00 | 1 133 599.00 | | 1 282 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 902.00 | 374 306.00 | | 135 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 941.00 | | |
DK Provisions réglementées | 83 838.00 | 89 131.00 | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 561.00 | 1 886 043.00 | | 1 790 561.00 |
DP Provisions pour risques | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 984.00 | 44 234.00 | | 119 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 923.00 | 175 865.00 | | 174 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 145.00 | 1 687.00 | | 51 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 298.00 | 303 889.00 | | 411 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 050.00 | 337 695.00 | | 365 050.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 10 753.00 | | 12 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 814.00 | 874 585.00 | | 1 134 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 850.00 | 2 768 103.00 | | 2 932 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 274.00 | 2 732.00 | | 992 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 201 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 044.00 | |
FM Production stockée | | | 128 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 1 111.00 | | 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 466.00 | 25 669.00 | | 13 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | 26 780.00 | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 371.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 173.00 | 4 619.00 | | 8 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | 5 991.00 | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 20 790.00 | | 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 134 537.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 417.00 | 4 157 245.00 | | 3 635 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 514.00 | 3 782 939.00 | | 3 499 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 902.00 | 374 306.00 | | 135 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 990.00 | | 191 302.00 | 1 832 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 009 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 916 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 344.00 | | 191 290.00 | 1 740 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 12.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 521.00 | 81 004.00 | | 1 475 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 188.00 | 4 393.00 | | 52 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 333.00 | 76 611.00 | 1 499 944.00 | 1 423 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 131.00 | 8 173.00 | 13 466.00 | 89 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 298.00 | 411 298.00 | | 411 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
UX Autres créances clients | 557 444.00 | 557 444.00 | | 557 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 984.00 | 28 589.00 | 91 395.00 | 119 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VP Divers | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 050.00 | 365 050.00 | | 365 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 407.00 | 717 106.00 | 14 301.00 | 731 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 669.00 | 992 274.00 | 91 395.00 | 1 083 669.00 |