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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 133.00 | 58 006.00 | 126.00 | 58 133.00 |
AN Terrains | 367 109.00 | 84 143.00 | 282 966.00 | 367 109.00 |
AP Constructions | 885 701.00 | 698 692.00 | 187 008.00 | 885 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 322.00 | 958 658.00 | 361 663.00 | 1 320 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 371.00 | 146 613.00 | 47 758.00 | 194 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 256.00 | 1 946 114.00 | 1 143 142.00 | 3 089 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 293.00 | 65 706.00 | 412 587.00 | 478 293.00 |
BN En cours de production de biens | 224 370.00 | | 224 370.00 | 224 370.00 |
BT Marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 323.00 | 767.00 | 408 555.00 | 409 323.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 787.00 | | 837 787.00 | 837 787.00 |
CF Disponibilités | 620 771.00 | | 620 771.00 | 620 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 541.00 | 66 473.00 | 2 585 068.00 | 2 651 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 798.00 | 2 012 587.00 | 3 728 210.00 | 5 740 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370 245.00 | | | 1 370 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 877.00 | | | 302 877.00 |
DK Provisions réglementées | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 766.00 | | | 2 132 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 708.00 | | | 576 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 275.00 | | | 373 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 444.00 | | | 1 595 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 210.00 | | | 3 728 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 569.00 | | | 1 106 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 722 853.00 | | 4 722 853.00 | 4 722 853.00 |
FG Production vendue services | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 025.00 | | 4 817 025.00 | 4 817 025.00 |
FM Production stockée | | | 101 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 706.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 456.00 | | | -20 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 423.00 | | | 5 005 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 545.00 | | | 4 702 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 877.00 | | | 302 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 963.00 | | 223 035.00 | 2 887 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 740.00 | 3 089 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 420.00 | 58 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 2 780 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 938.00 | | 32 831.00 | 2 760 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 471.00 | | 190 204.00 | 60 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 923.00 | 142 732.00 | 14 540.00 | 1 817 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 842.00 | 384.00 | 1 220.00 | 58 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 081.00 | 142 348.00 | 13 320.00 | 1 759 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 132.00 | 14 613.00 | 8 168.00 | 165 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 132.00 | 14 613.00 | 8 168.00 | 165 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 613.00 | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 275.00 | 373 275.00 | | 373 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 339.00 | 305 339.00 | | 305 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 630.00 | 328 630.00 | | 328 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
UX Autres créances clients | 409 323.00 | 409 323.00 | | 409 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 709.00 | 97 835.00 | 311 516.00 | 576 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 192.00 | 485 732.00 | 50 460.00 | 536 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 444.00 | 1 106 570.00 | 311 516.00 | 1 585 444.00 |