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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 551.00 | 70 007.00 | 23 545.00 | 93 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 542.00 | 55 231.00 | 27 310.00 | 82 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 498.00 | 125 238.00 | 498 260.00 | 623 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 918.00 | | 352 918.00 | 352 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 415.00 | 125 238.00 | 851 177.00 | 976 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 249.00 | 9 696.00 | | 11 249.00 |
DG Autres réserves | 213 729.00 | 184 233.00 | | 213 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 31 048.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 768 788.00 | 699 978.00 | | 768 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | 3 976.00 | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 005.00 | 950.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 12 047.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | 34 205.00 | | 39 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 390.00 | 51 178.00 | | 82 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 177.00 | 751 155.00 | | 851 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 038.00 | 51 178.00 | | 80 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 848.00 | | 23 123.00 | 600 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 623 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 176 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 458.00 | | 18 108.00 | 158 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437.00 | | 5 015.00 | 12 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 480.00 | 23 231.00 | 473.00 | 102 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 23 231.00 | 473.00 | 102 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 4 095.00 | 2 351.00 | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 522.00 | 35 102.00 | 420.00 | 35 522.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 390.00 | 80 038.00 | 2 351.00 | 82 390.00 |