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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 361.00 | 7 139.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 553.00 | 88 989.00 | 26 564.00 | 115 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 007.00 | 96 087.00 | 97 920.00 | 194 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 237.00 | 186 437.00 | 573 799.00 | 760 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 352 140.00 | | 352 140.00 | 352 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 374.00 | | 396 374.00 | 396 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 611.00 | 186 437.00 | 970 174.00 | 1 156 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | 12 885.00 | | 13 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 320.00 | 1 200.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 313 826.00 | 312 541.00 | | 313 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 6 743.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 809 862.00 | 808 368.00 | | 809 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 759.00 | 34 407.00 | | 10 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 063.00 | 51 098.00 | | 48 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 199.00 | 13 987.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 8 965.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | 27 660.00 | | 58 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 312.00 | 136 118.00 | | 160 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 174.00 | 944 485.00 | | 970 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 113.00 | 111 372.00 | | 136 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 700.00 | | 18 747.00 | 744 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 760 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 309 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 453.00 | | | 433 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 023.00 | | 18 747.00 | 294 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 515.00 | 24 132.00 | 3 210.00 | 165 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 1 167.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 321.00 | 22 966.00 | 3 210.00 | 165 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VI Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |