| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 184.00 | 82 647.00 | 21 537.00 | 104 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 061.00 | 60 865.00 | 36 196.00 | 97 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 650.00 | 143 513.00 | 505 138.00 | 648 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BT Marchandises | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CF Disponibilités | 307 802.00 | | 307 802.00 | 307 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 829.00 | | 366 829.00 | 366 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 479.00 | 143 513.00 | 871 967.00 | 1 015 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DG Autres réserves | 282 539.00 | 213 729.00 | | 282 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281.00 | 68 810.00 | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 790 068.00 | 768 788.00 | | 790 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | 6 446.00 | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | 16 005.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 760.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 39 562.00 | | 38 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 898.00 | 82 390.00 | | 81 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 967.00 | 851 177.00 | | 871 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 498.00 | | 30 714.00 | 623 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 648 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 201 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 093.00 | | 30 714.00 | 176 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 238.00 | 23 836.00 | 5 562.00 | 125 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 238.00 | 23 836.00 | 5 562.00 | 125 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 485.00 | 43 065.00 | 420.00 | 43 485.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |