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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 660.00 | 5 634.00 | 3 026.00 | 8 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 870.00 | 109 620.00 | 172 250.00 | 281 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 530.00 | 115 254.00 | 503 276.00 | 618 530.00 |
060 Stock marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
072 Créances – Autres | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
084 Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 079.00 | | 139 079.00 | 139 079.00 |
110 Total général Actif | 757 609.00 | 115 254.00 | 642 355.00 | 757 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 943.00 | | | 456 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |