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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 525.00 | 143.00 | 382.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 807.00 | 82 481.00 | 59 326.00 | 141 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 855.00 | 43 261.00 | 180 594.00 | 223 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 847.00 | 134 545.00 | 568 302.00 | 702 847.00 |
BT Marchandises | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CF Disponibilités | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 327.00 | 134 545.00 | 694 782.00 | 829 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 978.00 | 27 777.00 | | 79 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | 52 201.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 194 905.00 | 167 978.00 | | 194 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 766.00 | 253 079.00 | | 318 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 34 599.00 | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 29 540.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 844.00 | 89 009.00 | | 116 844.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 6 083.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 878.00 | 412 310.00 | | 499 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 782.00 | 580 288.00 | | 694 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 3 196.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 766.00 | 79 668.00 | 205 860.00 | 318 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 878.00 | 260 780.00 | 205 860.00 | 499 878.00 |