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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 110.00 | 1 264.00 | 14 846.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 525.00 | 248.00 | 277.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 261.00 | 56 495.00 | 138 766.00 | 195 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 328.00 | 52 948.00 | 196 380.00 | 249 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 224.00 | 110 955.00 | 681 269.00 | 792 224.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 488.00 | | 217 488.00 | 217 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 712.00 | 110 955.00 | 898 757.00 | 1 009 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 970.00 | 106 905.00 | | 149 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 248.00 | 51 065.00 | | -88 248.00 |
DL TOTAL (I) | 149 722.00 | 245 970.00 | | 149 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 472.00 | 289 214.00 | | 482 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 530.00 | 13 360.00 | | 14 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 53 638.00 | | 87 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 984.00 | 144 920.00 | | 163 984.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 549.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 035.00 | 502 681.00 | | 749 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 757.00 | 748 651.00 | | 898 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 329.00 | 327 960.00 | | 360 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 961.00 | 39 968.00 | 76 974.00 | 147 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 1 264.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 301.00 | 38 705.00 | 68 315.00 | 139 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 3 333.00 | 5 833.00 | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 472.00 | 99 600.00 | 314 435.00 | 482 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 035.00 | 360 329.00 | 320 268.00 | 749 035.00 |