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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 121.00 | 19 786.00 | 335.00 | 20 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 121.00 | 19 786.00 | 320 335.00 | 340 121.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 202.00 | 19 786.00 | 460 416.00 | 480 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 058.00 | 75 779.00 | | 132 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 207.00 | 56 279.00 | | 55 207.00 |
DL TOTAL (I) | 198 265.00 | 143 058.00 | | 198 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 507.00 | 257 911.00 | | 234 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | 21 445.00 | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 1 757.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 151.00 | 281 113.00 | | 262 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 416.00 | 424 171.00 | | 460 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | -2 385.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 840.00 | 68 390.00 | | 66 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633.00 | 12 110.00 | | 11 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 207.00 | 56 279.00 | | 55 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 762.00 | 4 024.00 | | 15 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | 4 024.00 | | 15 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 507.00 | 25 823.00 | 208 684.00 | 234 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 151.00 | 53 468.00 | 208 684.00 | 262 151.00 |