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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 121.00 | 20 121.00 | 320 000.00 | 340 121.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 374.00 | 20 121.00 | 357 253.00 | 377 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 710.00 | 187 265.00 | | 246 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | 59 445.00 | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 316 723.00 | 257 710.00 | | 316 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 860.00 | 210 494.00 | | 25 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 1 731.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 530.00 | 224 669.00 | | 40 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 253.00 | 482 380.00 | | 357 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | -2 199.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 042.00 | 66 590.00 | | 65 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029.00 | 7 144.00 | | 6 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 012.00 | 59 445.00 | | 59 012.00 |