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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 121.00 | 20 121.00 | 320 000.00 | 340 121.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 501.00 | 20 121.00 | 482 380.00 | 502 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 265.00 | 132 058.00 | | 187 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 445.00 | 55 207.00 | | 59 445.00 |
DL TOTAL (I) | 257 710.00 | 198 265.00 | | 257 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 494.00 | 234 507.00 | | 210 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 24 723.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 2 253.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 669.00 | 262 151.00 | | 224 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 380.00 | 460 416.00 | | 482 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 199.00 | -1 974.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 590.00 | 66 840.00 | | 66 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145.00 | 11 633.00 | | 7 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 445.00 | 55 207.00 | | 59 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 335.00 | | 19 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 786.00 | 335.00 | | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 494.00 | 185 839.00 | 24 654.00 | 210 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VP Divers | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 669.00 | 200 015.00 | 24 654.00 | 224 669.00 |