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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 8 588.00 | 7 712.00 | 16 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 315.00 | 8 588.00 | 7 728.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 306.00 | | 368 306.00 | 368 306.00 |
BZ Autres créances | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CF Disponibilités | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 802.00 | | 1 088 802.00 | 1 088 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 117.00 | 8 588.00 | 1 096 529.00 | 1 105 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 014.00 | 6 056.00 | | 24 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | 17 958.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 50 585.00 | 31 714.00 | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 74 912.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 285.00 | 104 635.00 | | 661 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 33 578.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 300.00 | 120 000.00 | | 312 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 944.00 | 333 126.00 | | 1 045 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 529.00 | 364 840.00 | | 1 096 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 285.00 | 661 285.00 | | 661 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
VP Divers | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 280.00 | | | 267 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 253.00 | 664 253.00 | | 664 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 944.00 | 1 045 944.00 | | 1 045 944.00 |