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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 28 762.00 | 1 236.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998.00 | 28 762.00 | 3 236.00 | 31 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 291.00 | 52 172.00 | 463 119.00 | 515 291.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CF Disponibilités | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 997.00 | 52 172.00 | 983 825.00 | 1 035 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 995.00 | 80 934.00 | 987 061.00 | 1 067 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 163.00 | 38 067.00 | | 23 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 662.00 | -14 904.00 | | -23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201.00 | 30 863.00 | | 7 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 6 648.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | 53 475.00 | | 81 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 803.00 | 519 933.00 | | 651 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 41 570.00 | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 50 573.00 | 34 758.00 | | 50 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | 32 356.00 | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 860.00 | 718 740.00 | | 979 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 061.00 | 749 603.00 | | 987 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 860.00 | 688 740.00 | | 979 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 465.00 | | 1 462 465.00 | 1 462 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 465.00 | | 1 462 465.00 | 1 462 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 105.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 105.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -105.00 | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 500.00 | 1 047 363.00 | | 1 463 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 162.00 | 1 062 267.00 | | 1 487 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 662.00 | -14 904.00 | | -23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 021.00 | 6 742.00 | | 22 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 6 742.00 | | 22 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 803.00 | 651 803.00 | | 651 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 447.00 | 319 447.00 | | 319 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 648.00 | 4 977.00 | 1 670.00 | 6 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 768.00 | 682 876.00 | 128 892.00 | 811 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 768.00 | 682 876.00 | 130 892.00 | 813 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 860.00 | 979 860.00 | | 979 860.00 |