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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998.00 | 29 998.00 | 2 000.00 | 31 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 919.00 | 110 460.00 | 381 459.00 | 491 919.00 |
BZ Autres créances | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 679.00 | 110 460.00 | 636 219.00 | 746 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 677.00 | 140 459.00 | 638 219.00 | 778 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 23 163.00 | | |
DH Report à nouveau | -499.00 | | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 821.00 | -23 662.00 | | -33 821.00 |
DL TOTAL (I) | -26 620.00 | 7 201.00 | | -26 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 81 192.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 109.00 | 651 803.00 | | 658 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 321.00 | 5 622.00 | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | | 50 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 838.00 | 979 860.00 | | 664 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 219.00 | 987 061.00 | | 638 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 838.00 | 979 860.00 | | 664 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 092.00 | | 1 774 092.00 | 1 774 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 092.00 | | 1 774 092.00 | 1 774 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 355.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 355.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -3 355.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 715.00 | 1 463 500.00 | | 1 776 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 536.00 | 1 487 162.00 | | 1 810 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 821.00 | -23 662.00 | | -33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 1 236.00 | | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | 1 236.00 | | 28 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 172.00 | 58 288.00 | | 52 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 172.00 | 58 288.00 | | 52 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 172.00 | 58 288.00 | | 52 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 109.00 | 658 109.00 | | 658 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 243.00 | 694 243.00 | | 694 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 243.00 | 694 243.00 | 2 000.00 | 696 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838.00 | 664 838.00 | | 664 838.00 |