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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 26 041.00 | 10 745.00 | 36 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 786.00 | 26 041.00 | 45 745.00 | 71 786.00 |
060 Stock marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
110 Total général Actif | 98 557.00 | 26 041.00 | 72 516.00 | 98 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 433.00 | 27 596.00 | | 28 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 583.00 | 66 235.00 | | 65 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 472.00 | 3 136.00 | | 3 472.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | 1.00 | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 883.00 | 96 968.00 | | 99 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 531.00 | 16 420.00 | | 18 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | -929.00 | | -2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 672.00 | 14 607.00 | | 13 672.00 |
242 Autres charges externes. | 31 324.00 | 31 709.00 | | 31 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 4 408.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 642.00 | 16 665.00 | | 14 642.00 |
252 Charges sociales | 5 449.00 | 4 501.00 | | 5 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | 6 992.00 | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | 215.00 | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 433.00 | 94 588.00 | | 95 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 449.00 | 2 380.00 | | 4 449.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 020.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 134.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 233.00 | 1 226.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |