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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 33 272.00 | 4 461.00 | 37 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 733.00 | 33 272.00 | 39 461.00 | 72 733.00 |
060 Stock marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
110 Total général Actif | 98 949.00 | 33 272.00 | 65 677.00 | 98 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 844.00 | 28 433.00 | | 28 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 538.00 | 65 583.00 | | 79 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 3 472.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 2 394.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 954.00 | 99 883.00 | | 114 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 666.00 | 18 531.00 | | 6 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 658.00 | -2 182.00 | | 1 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 615.00 | 13 672.00 | | 19 615.00 |
242 Autres charges externes. | 41 031.00 | 31 324.00 | | 41 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 5 527.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 090.00 | 14 642.00 | | 25 090.00 |
252 Charges sociales | 7 555.00 | 5 449.00 | | 7 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 231.00 | 7 190.00 | | 7 231.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 1 282.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 945.00 | 95 433.00 | | 112 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 009.00 | 4 449.00 | | 2 009.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 840.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | 73.00 | | -1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 733.00 | 1 233.00 | | 2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 860.00 | | | 13 860.00 |