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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 16 706.00 | 3 570.00 | 20 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 276.00 | 16 706.00 | 38 570.00 | 55 276.00 |
060 Stock marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
110 Total général Actif | 84 341.00 | 16 706.00 | 67 635.00 | 84 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 305.00 | 26 731.00 | | 18 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 959.00 | 90 393.00 | | 69 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 866.00 | 2 719.00 | | 16 866.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 105.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 449.00 | 119 948.00 | | 105 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455.00 | 1 717.00 | | 2 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 220.00 | -2 149.00 | | 3 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 140.00 | 25 634.00 | | 13 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 658.00 | 42 355.00 | | 37 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 4 908.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 541.00 | 28 022.00 | | 39 541.00 |
252 Charges sociales | 10 884.00 | 7 142.00 | | 10 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 2 699.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 232.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 875.00 | 110 558.00 | | 110 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 426.00 | 9 390.00 | | -5 426.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 455.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 643.00 | 8 142.00 | | -5 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |