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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BZ Autres créances | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CF Disponibilités | 251 168.00 | | 251 168.00 | 251 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 085.00 | | 310 085.00 | 310 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 585.00 | | 967 585.00 | 967 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
DL TOTAL (I) | 962 664.00 | | | 962 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 585.00 | | | 967 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |