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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472.00 | 457.00 | 12 014.00 | 12 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 457.00 | 19 514.00 | 19 972.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 1 052 645.00 | | 1 052 645.00 | 1 052 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 296.00 | | 1 125 296.00 | 1 125 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 268.00 | 457.00 | 1 144 811.00 | 1 145 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 206.00 | | | 1 113 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 811.00 | | | 1 144 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 483.00 | | | 652 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 509.00 | | | 652 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 555.00 | | | 867 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 013.00 | | | 717 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 500.00 | | 15 472.00 | 657 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 000.00 | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 12 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 974.00 | 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |