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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472.00 | 2 951.00 | 9 520.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 472.00 | 2 951.00 | 9 520.00 | 12 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 1 044 341.00 | | 1 044 341.00 | 1 044 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 557.00 | | 1 072 557.00 | 1 072 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 029.00 | 2 951.00 | 1 082 077.00 | 1 085 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 373 206.00 | | | 373 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 768.00 | | | 1 067 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 2 494.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 2 494.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |