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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 995.00 | 1 796.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147.00 | 995.00 | 2 152.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 580.00 | 995.00 | 54 585.00 | 55 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
DL TOTAL (I) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 005.00 | | 433 005.00 | 433 005.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 619.00 | | 435 619.00 | 435 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 530.00 | | | 439 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 768.00 | | | 449 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723.00 | | 2 424.00 | 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | 2 268.00 | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 156.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 888.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 888.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 299.00 | 12 823.00 | 6 476.00 | 19 299.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 565.00 | 23 209.00 | 356.00 | 23 565.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 758.00 | 57 282.00 | 6 476.00 | 63 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 392.00 | | | 99 392.00 |