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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 3 840.00 | 9 656.00 | 13 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853.00 | 3 840.00 | 10 012.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957.00 | 3 840.00 | 60 116.00 | 63 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 373.00 | | | -22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | -11 647.00 | | | -11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 862.00 | | 410 862.00 | 410 862.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 772.00 | | 413 772.00 | 413 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 095.00 | | | 420 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 568.00 | | | 422 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147.00 | | 10 705.00 | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | 10 705.00 | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 2 845.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 2 845.00 | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931.00 | 20 575.00 | 356.00 | 20 931.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YT Sous‐traitance | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |