| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 426.00 | 886.00 | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 7 476.00 | 6 675.00 | 14 151.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 522.00 | 7 903.00 | 17 619.00 | 25 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
088 Caisse | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
110 Total général Actif | 55 730.00 | 7 903.00 | 47 827.00 | 55 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
242 Autres charges externes. | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 898.00 | | | -15 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |