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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 301.00 | 11.00 | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 12 950.00 | 2 466.00 | 15 417.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 787.00 | 14 252.00 | 12 536.00 | 26 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
088 Caisse | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
110 Total général Actif | 46 164.00 | 14 252.00 | 31 912.00 | 46 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 743.00 | 109 601.00 | | 130 743.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 717.00 | 9 000.00 | | 9 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 3 972.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 188.00 | 122 573.00 | | 143 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 528.00 | 36 594.00 | | 42 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 114.00 | 143.00 | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 36 080.00 | 38 908.00 | | 36 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 1 690.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 626.00 | 46 268.00 | | 45 626.00 |
252 Charges sociales | 13 215.00 | 14 549.00 | | 13 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 4 915.00 | | 1 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 527.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 726.00 | 143 594.00 | | 143 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | -21 021.00 | | -538.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | | | 386.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 125.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 491.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -877.00 | -21 638.00 | | -877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |