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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 14 583.00 | 1 974.00 | 16 557.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 685.00 | 14 583.00 | 12 102.00 | 26 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
088 Caisse | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
110 Total général Actif | 103 825.00 | 14 583.00 | 89 243.00 | 103 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 484.00 | 81 467.00 | | 55 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 684.00 | 6 424.00 | | 7 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 572.00 | 25 166.00 | | 55 572.00 |
230 Autres produits | 11 318.00 | 14 068.00 | | 11 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 058.00 | 127 126.00 | | 130 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 677.00 | 25 867.00 | | 19 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | 1 508.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 35 878.00 | 35 361.00 | | 35 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 1 988.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 578.00 | 42 382.00 | | 40 578.00 |
252 Charges sociales | 7 596.00 | 8 598.00 | | 7 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 1 008.00 | | 636.00 |
256 Dotations aux provisions | | 238.00 | | |
262 Autres charges | 303.00 | 486.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 356.00 | 117 436.00 | | 105 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 702.00 | 9 690.00 | | 24 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | 386.00 | | 627.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 283.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 4 346.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 864.00 | 5 447.00 | | 23 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |