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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 161 096.00 | 2 995.00 | 158 101.00 | 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 971.00 | 13 252.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 168.00 | 3 965.00 | 190 203.00 | 194 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 679.00 | 3 965.00 | 193 714.00 | 197 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537.00 | | | -26 537.00 |
DL TOTAL (I) | -25 537.00 | | | -25 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 251.00 | | | 219 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 537.00 | | | -26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 134.00 | 11 768.00 | 48 392.00 | 185 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 251.00 | 45 885.00 | 48 392.00 | 219 251.00 |