| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 161 792.00 | 10 318.00 | 151 473.00 | 161 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 3 293.00 | 11 880.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 814.00 | 13 611.00 | 182 203.00 | 195 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 387.00 | 13 611.00 | 190 775.00 | 204 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 537.00 | | | -26 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | -26 537.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | -20 897.00 | -25 537.00 | | -20 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 365.00 | 185 134.00 | | 173 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197.00 | 30 984.00 | | 32 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 1 923.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 1 209.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 672.00 | 219 251.00 | | 211 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 775.00 | 193 714.00 | | 190 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 486.00 | 15 434.00 | | 47 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 847.00 | 41 971.00 | | 42 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | -26 537.00 | | 4 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 168.00 | | 1 646.00 | 194 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 168.00 | | 1 646.00 | 194 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 9 646.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 9 646.00 | | 3 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 365.00 | 11 899.00 | 48 926.00 | 173 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 672.00 | 50 206.00 | 48 926.00 | 211 672.00 |