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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 161 792.00 | 17 685.00 | 144 107.00 | 161 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 5 973.00 | 10 175.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 789.00 | 23 657.00 | 173 132.00 | 196 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 784.00 | 23 657.00 | 184 127.00 | 207 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 897.00 | -26 537.00 | | -21 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 4 640.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | -14 713.00 | -20 897.00 | | -14 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 661.00 | 173 561.00 | | 161 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | 32 001.00 | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 3 689.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 2 422.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 839.00 | 211 672.00 | | 198 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 127.00 | 190 775.00 | | 184 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 330.00 | 47 486.00 | | 44 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 145.00 | 42 847.00 | | 38 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 4 640.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 814.00 | | 974.00 | 195 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 814.00 | | 974.00 | 195 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 611.00 | 10 046.00 | | 13 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 10 046.00 | | 13 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 661.00 | 12 226.00 | 49 467.00 | 161 661.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 839.00 | 49 404.00 | 49 467.00 | 198 839.00 |