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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 28 891.00 | 49.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 242.00 | 356 647.00 | 51 596.00 | 408 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 818.00 | 129 826.00 | 39 992.00 | 169 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 900.00 | 515 363.00 | 97 537.00 | 612 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 226.00 | 11 025.00 | 604 201.00 | 615 226.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 643 891.00 | | 643 891.00 | 643 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 257.00 | 11 025.00 | 1 312 233.00 | 1 323 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 157.00 | 526 388.00 | 1 409 770.00 | 1 936 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 484.00 | 46 802.00 | | 47 484.00 |
DG Autres réserves | 215 292.00 | 272 334.00 | | 215 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 171.00 | 13 640.00 | | 91 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 947.00 | 1 032 776.00 | | 1 053 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 2 338.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 728.00 | 68 844.00 | | 160 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 850.00 | 111 812.00 | | 117 850.00 |
EA Autres dettes | 76 107.00 | 38 379.00 | | 76 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 823.00 | 221 373.00 | | 355 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 770.00 | 1 254 149.00 | | 1 409 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 823.00 | 221 373.00 | | 355 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 294.00 | | 67 322.00 | 745 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 640.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 716.00 | 612 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 076.00 | 578 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | 600.00 | 28 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 414.00 | | 66 722.00 | 704 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 111.00 | 50 170.00 | 162 918.00 | 628 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 551.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 772.00 | 49 619.00 | 162 918.00 | 599 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | 1 983.00 | 2 712.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | 1 983.00 | 2 712.00 | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | 1 983.00 | 2 712.00 | 11 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 603 264.00 | | | 603 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 266.00 | 657 266.00 | | 657 266.00 |
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 823.00 | 355 823.00 | | 355 823.00 |