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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 000.00 | 223 937.00 | 28 064.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 435.00 | 93 716.00 | 27 719.00 | 121 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 409.00 | 323 227.00 | 56 182.00 | 379 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 384.00 | 14 905.00 | 344 480.00 | 359 384.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CF Disponibilités | 864 294.00 | | 864 294.00 | 864 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 602.00 | 14 905.00 | 1 260 697.00 | 1 275 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 011.00 | 338 131.00 | 1 316 880.00 | 1 655 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 877.00 | 61 431.00 | | 66 877.00 |
DG Autres réserves | 77 041.00 | 43 561.00 | | 77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 559.00 | 108 927.00 | | 68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 912 477.00 | 913 918.00 | | 912 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 557.00 | 200 000.00 | | 175 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 176.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 226.00 | 48 709.00 | | 67 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 85 080.00 | | 66 399.00 |
EA Autres dettes | 93 802.00 | 77 345.00 | | 93 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 403.00 | 412 310.00 | | 404 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 880.00 | 1 326 228.00 | | 1 316 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 529.00 | | 43 704.00 | 356 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 824.00 | 379 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 824.00 | 373 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 555.00 | | 43 704.00 | 350 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 404.00 | 21 646.00 | 20 824.00 | 322 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 830.00 | 21 646.00 | 20 824.00 | 316 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 686.00 | 1 200.00 | 16 981.00 | 30 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 686.00 | 1 200.00 | 16 981.00 | 30 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 686.00 | 1 200.00 | 16 981.00 | 30 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 16 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 435.00 | 49 500.00 | 125 936.00 | 175 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 708.00 | 233 787.00 | 177 921.00 | 411 708.00 |
VW T.V.A. | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 403.00 | 278 467.00 | 125 936.00 | 404 403.00 |