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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 830.00 | 216 533.00 | 11 297.00 | 227 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 725.00 | 100 297.00 | 22 428.00 | 122 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 529.00 | 322 404.00 | 35 124.00 | 357 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 349.00 | 30 686.00 | 383 663.00 | 414 349.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 872 495.00 | | 872 495.00 | 872 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 321 789.00 | 30 686.00 | 1 291 104.00 | 1 321 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 318.00 | 353 090.00 | 1 326 228.00 | 1 679 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 431.00 | 57 573.00 | | 61 431.00 |
DG Autres réserves | 43 561.00 | 40 271.00 | | 43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 927.00 | 77 148.00 | | 108 927.00 |
DL TOTAL (I) | 913 918.00 | 874 992.00 | | 913 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 110.00 | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | 147 124.00 | | 48 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 080.00 | 78 864.00 | | 85 080.00 |
EA Autres dettes | 77 345.00 | 6 609.00 | | 77 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 310.00 | 433 477.00 | | 412 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 228.00 | 1 308 468.00 | | 1 326 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 883.00 | | 6 578.00 | 373 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 909.00 | | 6 578.00 | 367 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 241.00 | 19 096.00 | 22 933.00 | 326 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 667.00 | 19 096.00 | 22 933.00 | 320 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 237.00 | 27 231.00 | 68 783.00 | 72 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 237.00 | 27 231.00 | 68 783.00 | 72 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 237.00 | 27 231.00 | 68 783.00 | 72 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 231.00 | 68 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 695.00 | 449 695.00 | | 449 695.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 310.00 | 412 310.00 | | 412 310.00 |