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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 746.00 | 52 294.00 | 3 452.00 | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 313.00 | 80 291.00 | 12 022.00 | 92 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 920.00 | 132 584.00 | 30 335.00 | 162 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 496.00 | 119 411.00 | 556 086.00 | 675 496.00 |
BZ Autres créances | 341 188.00 | | 341 188.00 | 341 188.00 |
CF Disponibilités | 1 232 922.00 | | 1 232 922.00 | 1 232 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 656.00 | 119 411.00 | 2 145 245.00 | 2 264 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 576.00 | 251 995.00 | 2 175 581.00 | 2 427 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 442.00 | | | 1 178 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 805.00 | | | 1 339 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 649.00 | | | 770 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 776.00 | | | 835 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 581.00 | | | 2 175 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 776.00 | | | 635 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 855.00 | | | 2 000 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 853.00 | | | 1 947 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 541.00 | | 10 800.00 | 162 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 422.00 | 162 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422.00 | 148 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 680.00 | | 10 800.00 | 147 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 132.00 | 6 874.00 | 10 422.00 | 136 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 132.00 | 6 874.00 | 10 422.00 | 136 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 649.00 | 770 649.00 | | 770 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 532 453.00 | | | 532 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
VB T. V. A. | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 549.00 | 873 641.00 | 157 965.00 | 1 031 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 776.00 | 835 776.00 | | 835 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
ST Autres comptes | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 384 218.00 | | | 384 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 057.00 | | | 612 057.00 |