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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 947.00 | 55 857.00 | 90.00 | 55 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 943.00 | 58 202.00 | 2 740.00 | 60 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 751.00 | 114 060.00 | 17 691.00 | 131 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 610.00 | 94 977.00 | 23 633.00 | 118 610.00 |
BZ Autres créances | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CF Disponibilités | 2 739 136.00 | | 2 739 136.00 | 2 739 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 917.00 | 94 977.00 | 3 005 940.00 | 3 100 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 668.00 | 209 037.00 | 3 023 631.00 | 3 232 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 240.00 | 1 295 417.00 | | 1 323 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 27 823.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 088.00 | 1 431 600.00 | | 1 458 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 219.00 | 397 918.00 | | 219 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 649.00 | 98 254.00 | | 121 649.00 |
EA Autres dettes | 1 224 675.00 | | | 1 224 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 543.00 | 696 172.00 | | 1 565 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 631.00 | 2 127 772.00 | | 3 023 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 590.00 | | -8 590.00 | -8 590.00 |
FG Production vendue services | 2 777 247.00 | | 2 777 247.00 | 2 777 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 657.00 | | 2 768 657.00 | 2 768 657.00 |
FM Production stockée | | | 9 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 19 583.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 19 583.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 2 546.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 3 970.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | 15 614.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 5 513.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 080.00 | 2 113 899.00 | | 2 798 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 593.00 | 2 086 076.00 | | 2 771 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 488.00 | 27 823.00 | | 26 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 543.00 | 131 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 543.00 | 116 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 486.00 | 117.00 | | 146 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 486.00 | 117.00 | | 146 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 675.00 | 1 224 675.00 | | 1 224 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
VB T. V. A. | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 843.00 | 191 371.00 | 133 472.00 | 324 843.00 |
VW T.V.A. | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 543.00 | 1 565 543.00 | | 1 565 543.00 |