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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 053.00 | 91 503.00 | 8 550.00 | 100 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 660.00 | 147 249.00 | 23 412.00 | 170 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 638.00 | 119 411.00 | 376 228.00 | 495 638.00 |
BZ Autres créances | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
CF Disponibilités | 1 386 660.00 | | 1 386 660.00 | 1 386 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 903.00 | 119 411.00 | 2 023 492.00 | 2 142 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 563.00 | 266 659.00 | 2 046 904.00 | 2 313 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 805.00 | 1 231 444.00 | | 1 255 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | 24 361.00 | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 777.00 | 1 364 166.00 | | 1 403 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 030.00 | 394 864.00 | | 539 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 310.00 | 77 657.00 | | 73 310.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 126.00 | 503 307.00 | | 643 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 904.00 | 1 867 473.00 | | 2 046 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 536.00 | | -7 536.00 | -7 536.00 |
FG Production vendue services | 3 038 455.00 | | 3 038 455.00 | 3 038 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 919.00 | | 3 030 919.00 | 3 030 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 22 089.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 22 089.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -22 089.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 7 957.00 | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 358.00 | 1 735 178.00 | | 3 086 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 747.00 | 1 710 817.00 | | 3 046 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 612.00 | 24 361.00 | | 39 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 479.00 | 5 769.00 | | 141 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | 5 769.00 | | 141 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 030.00 | 539 030.00 | | 539 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 352 595.00 | 352 595.00 | | 352 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
VB T. V. A. | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 734.00 | 600 829.00 | 157 905.00 | 758 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 126.00 | 643 126.00 | | 643 126.00 |