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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 608.00 | | 449 608.00 | 449 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 461.00 | | 480 461.00 | 480 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 568.00 | | 523 568.00 | 523 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DH Report à nouveau | -17 993.00 | | | -17 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | -17 993.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 64 859.00 | 54 718.00 | | 64 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 290.00 | 454 959.00 | | 426 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 2 113.00 | | 29 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 3 358.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 18 000.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 709.00 | 478 430.00 | | 458 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 568.00 | 533 147.00 | | 523 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 709.00 | 478 430.00 | | 458 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 551.00 | 24 335.00 | | 26 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 410.00 | 42 329.00 | | 16 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 141.00 | -17 993.00 | | 10 141.00 |