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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 070.00 | | 240 070.00 | 240 070.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
CU Autres participations | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DH Report à nouveau | -28 571.00 | -18 803.00 | | -28 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 577.00 | -9 768.00 | | 145 577.00 |
DL TOTAL (I) | 189 718.00 | 44 140.00 | | 189 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 344.00 | 405 540.00 | | 65 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 27 120.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 064.00 | 432 660.00 | | 66 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 782.00 | 476 800.00 | | 255 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 064.00 | 421 920.00 | | 66 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 10 170.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | 10 170.00 | | 8 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | 15 685.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 15 685.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | -5 515.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 106.00 | 11 411.00 | | 151 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529.00 | 21 179.00 | | 5 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 577.00 | -9 768.00 | | 145 577.00 |